5期連続の増収増益・過去最高益も市場では評価不足のアスラポート・ダイニング<3069>を深掘り特集

投資対象の株を選別する際には、

  • ファンダメンタルズ分析による銘柄選定
  • テクニカル分析による銘柄選定
  • 市場で人気化しているテーマ株に沿った銘柄選定

など、様々な手法があります。

私の場合には、本業の内容と事業環境の先行きが比較的明るそうな株をざっくりと選定した後、ファンダメンタルズ分析で絞り込み、最後にテクニカル(主にトレンドラインとフィボナッチ)にて投資タイミングを決定する、という手法を自己ルールとして採用しています。

日頃から投資対象としてターゲットになりそうな株を探すようにしているのですが、極稀に、「このチャートの形は簡単に値幅が取れるんじゃないか?」という株に出会うことがあります。

本日はそんな株式投資初心者にもオススメの銘柄で、多数の飲食チェーンを展開しているアスラポート・ダイニング<3069>を深掘り特集していきたいと思います。

この記事の目次

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アスラポート・ダイニング<3069>の会社情報

アスラポート・ダイニング<3069>


アスラポート・ダイニング<3069>とは?

アスラポート・ダイニング<3069>は、

  • 飲食店を展開する外食(販売)事業
  • 食材等の輸出入卸売りの流通事業
  • 乳製品を中心とした生産事業

の3つの柱を持つ事業会社となります。

外食事業では、牛角やとりでん、とり鉄などの外食フランチャイズチェーンを713店舗(2017年3月末時点)全国展開。ラーメン屋ファストフードなど新たなジャンルへの進出も積極的におこなっています。

流通事業では、欧州や米国で和食材を中心に卸売を行っており、特に米国食品子会社(PacificParadiseFoods,Inc.)などが好調な業績を維持しています。

アスラポート・ダイニング<3069>の企業情報

市場 ジャスダック
貸借 信用銘柄
業種 小売
本社所在地 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-3-8 五反田御幸ビル
上場年月日 2007年1月12日
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アスラポート・ダイニング<3069>の株主配当と株主優待情報

アスラポート・ダイニング<3069>


株主優待情報

株主優待情報
決算 3月末日
権利確定月 3月末日、9月末日
単元株数 100株
対象株主 毎年3月末日、9月末日現在の株主名簿に記載された、株式1単元(500株)以上を保有する株主を対象に年2回実施
500株以上999株以下 株主様ご優待カタログに掲載されている、自社グループ店舗でご利用可能なお食事券を含む株主優待商品群の中から、3,000円相当の優待品を進呈。
1,000株以上 株主様ご優待カタログに掲載されている、自社グループ店舗でご利用可能なお食事券を含む株主優待商品群の中から、3,000円相当の優待品2点、もしくは6,000円相当の優待品1点を進呈。

株主配当情報

株主配当情報
権利確定月 3月末日
単元株数 -
対象株主 -
株主配当金 株主配当制度無し(2017年6月9日現在)
配当利回り 0%
実質配当利回り(配当金+株主優待) 0.01%(2017年6月9日の終値で計算)

株主優待・株主配当面からのアスラポート・ダイニング<3069>考察

株主配当、株主優待の側面から考えると実質配当利回りが0.01%と日本国債10年物の利回りよりも低く、配当狙いの個人投資家にとっては投資対象としては割に合わない銘柄かと言えます。

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アスラポート・ダイニング<3069>のファンダメンタルズ分析

アスラポート・ダイニング<3069>の会社四季報


アスラポート・ダイニング<3069>の主要指標

主要指標
予想PER (連)20.92倍
実績PBR (連)1.73倍
ROE 13.9%
業績推移
売上高 営業利益 経常利益 純利益 1株利益 1株配当
連結14.3 9,396 562 460 300 16.4 0
連結15.3 11,167 700 622 388 20.5 0
連結16.3 23,495 817 724 520/ 23.2 0
連結17.3(予) 36,000 1,100 1,000 570 19.4 0
連結18.3(予) 38,000 1,350 1,250 700 23.8 0

※2017年6月9日時点

アスラポート・ダイニング<3069>のネットネット指数

割安な銘柄を探し出す指数として使わるれこともあるネットネット指数。

アスラポート・ダイニング<3069>のネットネット指数は、-1.58(2017年6月28日終値で計算)となっています。

ファンダメンタルズ面からのアスラポート・ダイニング<3069>考察

外食事業は競合他社との競争激化が原因で下振れ。2018年3月期も傘下のブランドのテコ入れを行いつつも横ばい状態をなんとかキープして、次の展開の土台を固めたいと言ったところでしょうか。

変わって、流通事業では米国食品子会社(PacificParadiseFoods,Inc.)の好調に加え、英国の業務用水産加工子会社(T&S)の販路拡大に大きな期待を寄せられています。また、生産事業でも九州乳業などが好調維持。海外市場への積極的な展開を継続していく目算のようです。

昨日公開された決算説明会のプレゼンテーション資料に目を通してみると、アスラポート・ダイニング<3069>は今後、生産・流通・販売(外食)をより強固に結びつけていくことにより、収益性を更に高めていく事業戦略推し進めていくと見られます。

現時点でも5期連続での増収増益・過去最高益を達成しており、2018年3月期も増収増益の予想となっています。

一株利益も高まってきていることに加え、予想PER、PBRの面からも株価は評価不足と考えてもおかしくない水準。投資対象としても悪くない銘柄だと言えます。

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アスラポート・ダイニング<3069>のチャート分析

チャート画像

アスラポート・ダイニング<3069>の現在株価は、431円(2017年6月28日終値)となっています。

日足で考えるアスラポート・ダイニング<3069>の短期売買シナリオ

アスラポート・ダイニング<3069>の日足チャート(1年分)


アスラポート・ダイニング<3069>の日足チャート(1年分)を見てみると、2016年8月以降400円〜450円のレンジで推移しています。

確実にそうなるとは言い切れませんが、この場面では短期的には400円近辺まで下がってきた所で買いを入れ、450円付近まで上昇した所で利益確定に動く戦略を取るのがセオリーでしょう。

短期売買エントリーポイント:400円付近まで押してきた所でエントリー。ロスカットポイントは390円を切ってくる動きになった場合に、スパッと損切りするのが得策。

週足で考えるアスラポート・ダイニング<3069>の中長期売買シナリオ

アスラポート・ダイニング<3069>の日週チャート(10年分)


アスラポート・ダイニング<3069>の週足チャート(10年分)を見てみると、

  • 2010年3月19日の週の安値41円
  • 2012年12月14日の週の安値167円

を結んだラインが下値支持線として機能しています。また、400円付近には強力な節目が存在していると考えられ、現時点の株価を考えてもここからの下値不安は少ない銘柄だと判断できます。

2015年の春先に大きく株価が上昇した過去を考えれば、中長期的な展望の元に安値で仕込んでおく事で、思わぬ含み益をもたらす可能性も。

ここから素直に上昇していく事も考えられますので、現値付近で打診買い。その後、下落した際にも400円付近で買い増しの戦略がベストなのではないかと考えています。

中長期売買エントリーポイント:現値で打診買い、400円まで下がってきた所で買い増し。ロスカットは340円。

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アスラポート・ダイニング<3069>の総合評価

※2017年6月9日段階

アスラポート・ダイニング<3069>は将来的な事業展望もしっかりしており、それぞれの事業を有機的に結びつけ、利益幅を伸ばしていく計画のもと2018年3月期のスタートを切っています。この施策が実を結びつつある事が周知されてくれば、株価も市場で再評価されてくること間違い無し。

チャート的にも、中長期目線の投資を考えた際にはまさに仕込み時といえる状態となっています。

唯一、株主配当・株主優待面では残念な状態となっていますが、連続増収増益を続けておりますので、株主配当もどこかのタイミングで実施してくる可能性が高いのではないでしょうか。株主配当の新設となれば、市場的にもインパクトは大きいと言えます。

個人的にも投資対象の銘柄として、更に深く分析していきたいと考えています。

こうした、注目のテーマ株、今後”旬”を迎えるであろう関連銘柄を”半歩先に”見つけるには?

専業投資家の方ならいざしらず、大半の個人投資家の方々にとって、市場で物色されやすいテーマ株の絞り込みや、個別銘柄の選別にかける時間を充分に確保できない方もいらっしゃるかと思います。

しかしながら、相場参加者全体で大きな盛り上がりを見せる程の"旬なテーマ株"には何としてでも乗り遅れたくない、というのが普段から個人投資家の方が抱えているジレンマなのではないでしょうか?

そんな方にオススメなのが、日経CNBCラジオ日経、新聞や株式投資雑誌でもおなじみの相場の福の神・藤本誠之氏の独占直筆コラムが読めるFIP投資顧問が運営する投資情報サイトの『株プロフェット』です。

藤本誠之氏


  • Yahoo!株価予想 2012年勝率1位 伝説の39連勝
  • 日興證券(現SMBC日興証券入社)、個人営業を経て、機関投資家向けのバスケットトレーディング業務に従事。
  • 1999年、日興ビーンズ証券設立時より、設立メンバーとして転籍。その後、日興ビーンズ証券はマネックス証券と合併する。
  • 2008年7月、マネックス証券から、カブドットコム証券に移籍。2010年12月、トレイダーズ証券に移籍。 2011年3月、同社を退職。のちに独立、マーケットアナリストとして活躍。
  • 2012年からマネーパートナーズのスタッフとして活動。2013年7月1日よりSBI証券投資調査部に所属のシニアマーケットアナリストとして活動。

著書には、『ニュースを“半歩”先読みして、儲かる株を見つける方法』や『株で儲けるニュースの読み方 相場のプロが教える「先読み&裏読み」の極意』等。

【おすすめ】⇒相場の福の神『藤本誠之氏』の独占直筆コラムで半歩先読みの有望株を無料で確認できるサイト

相場の福の神・藤本誠之氏の独占直筆コラムが読めるFIP投資顧問が運営する投資情報サイトの『株プロフェット』は、これまでに何度も”市場で話題となっている旬なテーマ株”を半歩先に取り上げた事もあるなど、個人的に相場のトレンドを読み解く力を持った情報サイトだという印象を持っています。



株式市場で物色されるテーマ株や、主体別売買動向などから見て取れる相場の流れ報道されるニュース等の徹底分析など、日々、研究に研究を重ねなければこうしたトレンドを導き出すことは出来ません

その証拠に、株プロフェットの推奨銘柄は、

株プロフェットの提供実績①:アエリア<3758> 4.62倍
提供時株価 1,543円
提供後高値 7,130円
株プロフェットの提供実績②:ライク<2462> +85.27%
提供時株価 1,908円
提供後高値 3,535円
株プロフェットの提供実績③:弁護士ドットコム<6027> +81.61%
提供時株価 783円
提供後高値 1,422円

など、高パフォーマンスを叩き出している模様ですね。こうした銘柄情報に乗った人は、大きく利益を出せた事に違いないでしょうね。

もちろん、銘柄情報に参加する/しないで結果は変わってきますが、仕事などで銘柄選定に時間がかけられない個人投資家の方にとっては、投資する銘柄を探し出して分析する時間と手間が省ける非常に有意義なサービスを提供してくれていると言っても良いかもしれませんね。

FIP投資顧問が運営する投資情報サイトの『株プロフェット』では、相場の福の神・藤本誠之氏の独占直筆コラム以外にも、注目銘柄や相場動向などを無料で配信しています。

今後も、『株プロフェット』で配信するこういた情報は要チェックですね。

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